化工
科騰高性能聚合物有限公司簡明合并資產負債表（未審計）（以千美元計，票面價值除外）
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2010年3月31日 |
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2009年12月31日 | ||
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資產 |
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流動資產 |
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| ||
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現金和現金等價物 |
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$ |
12,050 |
|
$ |
69,291 |
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應收賬款，扣除1,279美元和1,335美元準備金 |
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|
150,785 |
|
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115,329 |
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產品存貨，凈值 |
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302,838 |
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284,258 |
|
材料和物料存貨，凈值 |
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10,636 |
|
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10,862 |
|
遞延所得稅 |
|
|
3,107 |
|
|
3,107 |
|
其他流動資產 |
|
26,620 |
|
16,770 | ||
|
流動資產合計 |
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|
506,036 |
|
|
499,617 |
|
財產、廠房和設備，減去累計折舊213,150美元和236,558美元 |
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349,016 |
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354,860 |
|
可確認的無形資產，減去累計攤銷44,692美元和42,741美元 |
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75,039 |
|
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75,801 |
|
對未合并合資企業的投資 |
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11,592 |
|
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12,078 |
|
遞延融資費用 |
|
|
6,799 |
|
|
7,318 |
|
其他長期資產 |
|
22,352 |
|
24,825 | ||
|
資產合計 |
|
$ |
970,834 |
|
$ |
974,499 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
| ||
|
流動負債 |
|
|
|
| ||
|
長期債務的本期部分 |
|
$ |
2,304 |
|
$ |
2,304 |
|
應付賬款——貿易 |
|
|
74,651 |
|
|
93,494 |
|
其他應付款和應計費用 |
|
|
54,395 |
|
|
68,271 |
|
應付關聯方款項 |
|
|
16,596 |
|
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19,006 |
|
應付保險票據 |
|
3,201 |
|
— | ||
|
流動負債合計 |
|
|
151,147 |
|
|
183,075 |
|
長期債務，扣除本期部分 |
|
|
382,099 |
|
|
382,675 |
|
遞延所得稅 |
|
|
14,324 |
|
|
13,488 |
|
長期負債 |
|
45,821 |
|
46,477 | ||
|
負債合計 |
|
593,391 |
|
625,715 | ||
|
承諾和或有費用（注釋12） |
|
|
|
| ||
|
股東權益 |
|
|
|
| ||
|
優先股，面值為0.01美元；已授權100，000股；未發行 |
|
|
|
| ||
|
普通股，面值為0.01美元；已授權500,000股；已發行流通30,771股 |
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|
307 |
|
|
297 |
|
附加實收資本 |
|
|
323,672 |
|
|
311,665 |
|
留存收益 |
|
|
19,781 |
|
|
(14 ） |
|
累計其他綜合收益 |
|
33,683 |
|
36,836 | ||
|
股東權益合計 |
|
377,443 |
|
348,784 | ||
|
負債和股東權益合計 |
|
$ |
970,834 |
|
$ |
974,499 |
科騰高性能聚合物有限公司簡明合并現金流表（未審計）（以千美元計）
|
|
|
截至3月31日的季度， | |||||
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2010年 |
2009年 | ||||
|
經營活動產生的現金流 |
|
|
|
| |||
|
凈收益（虧損） |
|
$ |
19,795 |
|
|
$ |
(16,461 |
|
根據經營活動使用的凈現金對凈收益（虧損）所作的調整： |
|
|
|
| |||
|
已確認無形資產的折舊和攤銷 |
|
|
11,046 |
|
|
|
12.564 |
|
存貨減值 |
|
|
— |
|
|
|
2,061 |
|
遞延融資費用的攤銷 |
|
|
518 |
|
|
|
1,002 |
|
固定資產處置虧損 |
|
|
3 |
|
|
|
389 |
|
清償債務收益 |
|
|
— |
|
|
|
(19,491 |
|
利率互換公允價值變動 |
|
|
(450 |
) |
|
|
(421 |
|
未合并合資企業中已分配收益 |
|
|
328 |
|
|
|
359 |
|
遞延所得稅費用 |
|
|
909 |
|
|
|
66 |
|
與股權獎勵相關的非現金報酬 |
|
|
1,332 |
|
|
|
632 |
|
應收賬款的 |
|
|
|
| |||
|
減少（增加） |
|
|
(38,811 |
) |
|
|
(508 |
|
產品、材料和物料存貨 |
|
|
(26,949 |
) |
|
|
41,238 |
|
其他資產 |
|
|
(18,139 |
) |
|
|
(368 |
|
應付賬款——貿易、其他應付和應計款以及其他長期負債 |
|
|
|
| |||
|
的增加（減少） |
|
|
(20,160 |
) |
|
|
(45,532 |
|
應付關聯方款項 |
|
(2,258 |
) |
|
(10,751 | ||
|
經營活動使用的凈現金 |
|
(72,836 |
) |
|
(35,221 | ||
|
投資活動產生的現金流 |
|
|
|
| |||
|
購買財產、廠房和設備 |
|
|
(6,466 |
) |
|
|
(10,279 |
|
購買軟件 |
|
|
(1,188 |
) |
|
|
— |
|
出售財產、廠房和設備所得收益 |
|
— |
|
3,833 | |||
|
用于投資活動的凈現金 |
|
(7,654 |
) |
|
(6,446 | ||
|
融資活動產生的現金流 |
|
|
|
| |||
|
債務收益 |
|
|
25,000 |
|
|
|
3,000 |
|
債務償還 |
|
|
(25,576 |
) |
|
|
(61,345 |
|
發行普通股產生的收益 |
|
|
11,197 |
|
|
|
— |
|
與普通股發行相關的費用 |
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
應付保險票據產生的收益 |
|
3,201 |
|
3,915 | |||
|
融資活動產生（用于融資活動）的凈現金 |
|
13,338 |
|
(54,430 | |||
|
匯率變動對現金的影響 |
|
9,911 |
|
7,546 | |||
|
現金和現金等價物的凈減少 |
|
|
(57,241 |
) |
|
|
(88,551 |
|
現金和現金等價物，期初 |
|
69,291 |
|
101,396 | |||
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
12,050 |
|
$ |
12,845 | |
|
補充披露 |
|
|
|
| |||
|
期內支付所得稅的現金，不計已收到的退款 |
|
$ |
894 |
|
|
$ |
6,382 |
|
期內支付利息的現金 |
|
$ |
9,989 |
|
|
$ |
11,958 |
科騰高性能聚合物有限公司EBITDA和調整后EBITDA（以千美元計）
|
|
|
截至3月31日的季度， | |||||
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2010年 |
2009年 | ||||
|
凈收益/（凈虧損） |
|
$ |
19,795 |
|
$ |
(16,461 |
) |
|
加 |
|
|
|
| |||
|
利息費用，凈值 |
|
|
6,064 |
|
|
8,908 |
|
|
所得稅費用 |
|
|
4,250 |
|
|
269 |
|
|
折舊和攤銷費用 |
|
11,046 |
|
12,564 |
|||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
|
|
2010年 |
|
2009年 | |||
|
EBITDA(a) |
|
$ |
41,155 |
|
$ |
5,280 |
|
|
加（減）： |
|
|
|
| |||
|
贊助費和開支 |
|
|
— |
|
|
500 |
|
|
重組和相關費用(b) |
|
|
135 |
|
|
694 |
|
|
其他非現金費用(c) |
|
|
1,332 |
|
|
3,301 |
|
|
清償債務收益(d) |
|
— |
|
(19,491 |
) | ||
|
調整后EBITDA(a) |
|
$ |
42,622 |
|
$ |
(9,716 |
) |
(a) 2010年第一季度，由于出售存貨時原材料成本低于當時重置成本，EBITDA和調整后EBITDA受到了大約730萬美元的積極影響。相反，2009年第一季度，正如以上所反映的，由于出售存貨時原材料成本高于當時重置成本，EBITDA和調整后EBITDA受到了大約3430萬美元的不利影響。
(b) 2010年成本主要包含與我們歐洲機構重組相關的法律費用，2009年成本主要包含與評估并購交易和潛在債務再融資相關的成本。
上述重組和相關費用記錄在隨后附上的簡明合并經營狀況表中。
(c) 所有期間的數字主要包含非現金報酬。2009年的數字還反映出先進先出法產生的更低存貨與市價比較所做的非現金存貨減值。
(d) 2009年的數字反映出與債券回購相關的非經常性現金收益。
注：本網轉載內容均注明出處，轉載是出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
（藍劍）